一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團(tuán)控股三級公司，由浙旅投集團(tuán)全資子公司浙江浙旅投資有限責(zé)任公司與永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司共同出資組建，是浙旅投集團(tuán)與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設(shè)項(xiàng)目的投資、開發(fā)、運(yùn)營平臺。公司于2018年5月29日注冊成立，注冊資本金為10000萬元。旨在借助浙旅投集團(tuán)豐富的運(yùn)營管理經(jīng)營、營銷能力和資源整合能力，通過合理的規(guī)劃和投資，實(shí)現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質(zhì)景區(qū)的提檔升級，全面開展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營銷、旅游交通服務(wù)、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運(yùn)營楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國家森林公園。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2020年楠溪江公司在認(rèn)真分析當(dāng)前市場的同時(shí)，深入研判行業(yè)發(fā)展趨勢，做好公司全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結(jié)2019年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織楠溪江公司年度預(yù)算編制工作。下表是楠溪江公司2020年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營業(yè)收入 | 2180.31 |
管理費(fèi)用 | 270.24 |
銷售費(fèi)用 | 425.35 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0.6 |
資產(chǎn)總額 | 4099.21 |
所有者權(quán)益 | 2968.04 |
三、上年度主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)中匯會審[2020]1827號審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2019年底，楠溪江公司資產(chǎn)總額4255.10萬元，所有者權(quán)益3267.66萬元。楠溪江公司2019年度營業(yè)收入2127.30萬元，銷售費(fèi)用490.53萬元，管理費(fèi)用330.89萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.6萬元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，楠溪江公司在集團(tuán)及投資公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場為導(dǎo)向，加大宣傳及品牌推廣力度，提升旅游服務(wù)管理水平的總目標(biāo)，在景區(qū)營收保持上一年發(fā)展態(tài)勢的同時(shí)，創(chuàng)新發(fā)展新的業(yè)務(wù)板塊，持續(xù)做好節(jié)支降本文章，公司生產(chǎn)經(jīng)營、黨建和管理等各項(xiàng)工作均有序推進(jìn)，快速發(fā)展。從經(jīng)營成果看，2019年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2127.30萬元，完成全年預(yù)算指標(biāo)。